お取り引きの流れ
インターネット支店での投資信託口座の開設にあたって
- しずぎんの他の本支店ですでに投資信託口座をお持ちのお客さまは、インターネット支店で新たに投資信託口座を開設することはできません。
- しずぎんインターネット支店で開設する投資信託口座はすべて「特定口座」のみのお取扱いとさせていただきます。
- 口座開設のお申込みに際しては、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「自動けいぞく（累積）投資規定」「投資信託特定口座規定」を必ずご覧ください。
投資信託について理解
- 投資信託の仕組み等、概要について、本サイトをよくお読みになり、お客さまに十分にご理解していただきます。
投資信託受益権振替決済口座の開設
- インターネット支店で資料請求し、投資信託の振替決済口座を開設いたします。
- 申込書にご署名いただき、本人確認書類を添えてご返送ください。
- 「投資信託取引申込書 兼 振替決済口座設定申込書」
- 「投資信託特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書」
- ｢口座開設・取引開始のご案内｣を送付いたします。
興味のある投資信託(ファンド)を選択
- ご自分に合った投資信託を選択していただきます。
* ご購入の前には、最新の「目論見書」ならびに「目論見書補完書面」の内容(商品特性、リスク等)を必ずご確認ください。
* 「目論見書」等は、インターネット支店の取引画面にて電子交付をさせていただきますので、ご了承願います。ただし、「目論見書」等の郵送をご希望のお客さまは、インターネット支店までご請求ください。
インターネット支店でファンドをご購入
- ファンドにより分配金受取コースまたは分配金再投資コースをご選択できます。なお、分配金再投資コースをご選択された場合は『自動けいぞく（累積）投資規定』を必ずご確認願います。
- お取り引き成立後「取引報告書」を送付いたします。
* このほか、お預り残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月に1度送付いたします。ただし、お取り引きがなかった場合、最終報告日から1年に1度報告書を送付いたします。
ファンド決算
- 「運用報告書」を送付いたします。(決算日から3週間程度後)
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収益分配金をお支払いいたします。
【一般型】｢分配金お支払いのご案内｣を送付いたします。
* 決算日から原則として5営業日目に代表口座に入金いたします。
【累積投資型】「再投資報告書」を送付いたします。
* 税引後自動的に再投資いたします。 - 運用状況ならびに運用方針によっては分配金が支払われない場合もございます 。
解約・買取のお申込み
- ファンドによっては、換金日が限られているものがあります。ご購入時にご確認ください。
* インターネット支店では、すべて「特定口座」となっておりますので、原則として、損益ともに通算可能な買取請求による換金をご選択いただくのが一般的です。
代金のお受取り
- 「取引報告書」を送付いたします。
- 代金はお申込日から原則として4〜6営業日目にお支払いいたします。
ファンドの償還
- 「償還金お支払いのご案内」を送付いたします。
- 「運用(償還)報告書」を送付いたします。
- 償還金の入金日はファンドごとに異なります。
